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利率互换会计规范的国际比较与借鉴
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财会通讯 2025年 第3期 152-157页
作者： 姜鑫 郑州商学院管理学院 河南巩义451200
利率互换既是集体情绪的反映,也是市场环境的缩影,旨在提供一个额外的风险管理工具,满足多元化的风险管理需求。对于利率互换交易,国内外准则现阶段仍缺乏专门性的规范,而是在部分财务报告准则、衍生工具和金融工具准则中进行了原则性规... 详细信息
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利率互换市场2024年回顾及展望
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债券 2025年 第1期 42-46页
作者： 王培斌 程陈 李连山 财信证券股份有限公司 中国农业银行资金运营中心 财信证券固定收益部
我国利率互换市场自2006年推出以来,交易从无到有,挂钩标的品种及投资者类型日趋丰富,收益率曲线逐渐完善,目前已经发展成为年交易量超过30万亿元的场外衍生品市场。回顾2024年,利率互换收益率走势与债券收益率基本一致,呈现单边震荡的... 详细信息
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低利率背景下如何使用利率互换增厚收益
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中国货币市场 2025年 第1期 24-29页
作者： 王丽君 南京银行资金运营中心
近年来,利率水平整体下行一个台阶,维持低利率、低波动状态。在此背景下,如何使用利率衍生工具,通过精细化投资和组合交易策略提升收益显得更为重要。文章主要对利率互换和债券的区别及相关性进行了深入分析,探讨低利率背景下如何使用... 详细信息
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1年期同业存单标准利率互换上线
1年期同业存单标准利率互换上线
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金融时报
作者： 张弛
本报讯 记者张弛报道 为进一步丰富标准利率互换合约标的，满足市场机构对更长期限的利率风险管理需求，1年期同业存单标准利率互换合约于2025年4月7日正式上线，中国外汇交易中心与上海清算所提供交易清算服务。上线首日，1年期同业存... 详细信息
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担保信用等级变换的利率互换衍生品定价
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同济大学学报（自然科学版） 2018年 第11期46卷 1609-1614页
作者： 梁进 邹宏春 同济大学数学科学学院 上海200092
考虑担保信用等级迁移风险的利率互换合约,在结构化方法的框架下,建立了担保信用等级首次迁移所造成损失的保费定价模型,信用等级依赖于利率并具有高低2个等级.从一个新的角度将低等级下零息票利率互换的价值定义为保费价值的自变量,并... 详细信息
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利率互换利差影响因素分析
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证券市场导报 2014年 第11期 58-64页
作者： 仲引辉 李胜宏 浙江大学理学部数学系 浙江杭州310027
作为全世界交易量最大、应用最广泛的利率衍生产品,利率互换受到了投资者和研究者的广泛专注,对于互换利差影响因素的研究也一直是热点问题。中国的利率互换市场还处于起步阶段,本文对于中国市场互换利差的影响因素进行了深入的研究,发... 详细信息
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利率互换及其衍生产品定价模型
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统计与决策 2007年 第10期23卷 95-97页
作者： 汪家义 孙亚丽 中南财经政法大学信息学院 武汉430074
本文讨论了利率互换的理论基础,互换的套利分析。利用远期利率和零息券的关系及无套利原理,建立了利率互换定价的定价模型及其衍生产品——利串互换期权定价的一般模型。其定价思想及方法也适用于其它一些互换的定价。
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利率互换能否成为企业借贷的工具?——以法律分析为视角
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证券市场导报 2011年 第9期 74-77页
作者： 钟政发 清华大学法学院 北京100078
随着利率互换市场的不断发展,通过对标准利率互换协议中的条款进行变化,市场创造出了非标准的利率互换交易模式。一些市场参与者尝试通过非标准利率互换交易组合用于企业间资金借贷,偏离了利率互换交易的基本功能,有违监管要求,同时违... 详细信息
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利率互换会计研究
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经济理论与经济管理 1996年 第1期16卷 55-58页
作者： 杨郊红 中国人民大学会计系硕士研究生
在国际金融市场上,汇率和利率的剧烈动荡,国际金融业日益激烈的竞争,给金融机构和公司企业的资产与负债带来了巨大的风险。越来越多的企业和金融机构开始利用各种衍生金融工具(Derivative Finan-cial Instruments)从事旨在减少由于商品... 详细信息
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利率互换衍生金融工具会计研究
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生产力研究 2006年 第3期 269-270,136页
作者： 赵建新 浙江经济职业技术学院 浙江杭州310018
文章阐述了利率互换衍生金融工具基本内容及实施意义,论述了利率互换的会计确认、计量、处理、披露,以及目前存在困难,系统性构建出利率互换的会计体系。
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