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AND代表“并且”；OR代表“或者”；NOT代表“不包含”；(注意必须大写,运算符两边需空一格)

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范例一：(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二：P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016

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文献类型

341 篇 期刊文献
110 篇 学位论文
8 篇 会议

馆藏范围

459 篇 电子文献
0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

378 篇 管理学
- 300 篇 管理科学与工程(可...
- 85 篇 工商管理
- 20 篇 公共管理
- 2 篇 农林经济管理
375 篇 经济学
- 370 篇 应用经济学
- 9 篇 理论经济学
115 篇 理学
- 108 篇 数学
- 10 篇 统计学（可授理学、...
- 1 篇 物理学
- 1 篇 大气科学
8 篇 工学
- 3 篇 矿业工程
- 3 篇 交通运输工程
- 1 篇 土木工程
- 1 篇 农业工程
- 1 篇 安全科学与工程
2 篇 农学
- 1 篇 农业资源与环境
1 篇 法学
- 1 篇 社会学
1 篇 教育学
- 1 篇 教育学
1 篇 医学
- 1 篇 公共卫生与预防医...

主题

459 篇 capm模型
39 篇 β系数
16 篇 股票市场
16 篇 系统风险
15 篇 资本资产定价模型
15 篇 贝塔系数
14 篇 风险
14 篇 收益率
13 篇 实证研究
12 篇 回归分析
11 篇 折现率
11 篇 资产定价
10 篇 中国
10 篇 企业价值评估
10 篇 实证分析
10 篇 证券市场
9 篇 系统性风险
9 篇 apt模型
9 篇 beta系数
8 篇 事件研究法

机构

12 篇 西南财经大学
11 篇 首都经济贸易大学
11 篇 东北财经大学
10 篇 天津大学
8 篇 复旦大学
8 篇 江西财经大学
8 篇 中南财经政法大学
8 篇 中国矿业大学
8 篇 贵州大学
8 篇 南开大学
7 篇 安徽财经大学
7 篇 上海财经大学
6 篇 西安交通大学
6 篇 清华大学
6 篇 中南林业科技大学
6 篇 中央财经大学
6 篇 广西师范大学
5 篇 南京大学
5 篇 武汉理工大学
5 篇 四川大学

作者

4 篇 陈曦
4 篇 查凯文
4 篇 关林炎
3 篇 崔劲
2 篇 张毓轩
2 篇 徐俊秀
2 篇 吉晓玲
2 篇 曹桃龙
2 篇 黄蕊
2 篇 徐超
2 篇 huang yan
2 篇 朱茜月
2 篇 吴桂修
2 篇 王永舵
2 篇 张悟移
2 篇 王晓辉
2 篇 yang kelei
2 篇 徐华辰
2 篇 杨克磊
2 篇 李婷婷

语言

459 篇 中文

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详细简洁

排序：

资本资产定价模型在中国股票市场的实证检验和选择

资本资产定价模型在中国股票市场的实证检验和选择

引用

作者：董大宇暨南大学

学位级别：硕士

本文针对几种capm模型在上海股票市场上的适用性进行了实证检验，通过比较和分析不同模型的实证结果，试图寻找出在考虑范围内对上证A股适用性最强和解释市场异常现象最好的模型；同时也反映出在中国的股票市场上，哪些因素对股票收益... 详细信息

本文针对几种capm模型在上海股票市场上的适用性进行了实证检验，通过比较和分析不同模型的实证结果，试图寻找出在考虑范围内对上证A股适用性最强和解释市场异常现象最好的模型；同时也反映出在中国的股票市场上，哪些因素对股票收益率有着定价意义上的影响。本文首先对已有的研究成果进行了回顾。其次通过Fama-Macbeth检验识别出规模、账面市值比和盈余价格比对股票收益率有着显著的影响，进而根据三个指标将样本分别分成五个投资组合，并按照市值权重计算组合的平均收益率，进而对capm模型、Fama一French三因子模型、Carhart四因子模型和Lcapm模型进行时间序列检验。最后通过对拟合程度和对规模效应、账面市值比效应和市盈率效应三种异常现象的解释能力的对比分析，认为Fama一French三因子模型是在考虑的模型范围中对研究阶段的股市适用性最强，而且是对三种市场异常现象解释能力最好的资本资产定价模型。

关键词： capm模型 Fama一French三因子模型 Carhart四因子模型 Lcapm模型实证检验

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适合稳健型投资者的A股市场投资组合优化及实证

适合稳健型投资者的A股市场投资组合优化及实证

引用

作者：潘重霖上海财经大学

学位级别：硕士

A股市场充满了机会和风险,稳健型投资者由于对损失的承受能力有限,无法过多参与到市场波动较大的A股市场中。VaR和CVaR是常用的风险度量方法。本文将通过计算VaR、CVaR值,帮助投资者度量个股风险,筛选符合稳健型投资者风险偏好的个股,... 详细信息

A股市场充满了机会和风险,稳健型投资者由于对损失的承受能力有限,无法过多参与到市场波动较大的A股市场中。VaR和CVaR是常用的风险度量方法。本文将通过计算VaR、CVaR值,帮助投资者度量个股风险,筛选符合稳健型投资者风险偏好的个股,在参与到A股市场的同时,有效地控制投资风险。投资组合理论是研究将投资资源按比例分散到不同的金融产品,在得到一定预期收益的同时又实现了分散风险的目的。稳健型投资者的投资偏好是在风险水平可控的前提下获取更高预期收益。马科维茨的均值-方差模型用金融产品的预期收益率来体现投资的预期收益,以收益率的方差来体现风险水平,并能有效地对投资的组合进行优化。本文的选题不仅具有理论意义,还对稳健型投资者的投资决策具有实用价值。VaR、CVaR、capm模型、均值-方差模型不仅能帮助稳健型投资者对风险水平进行度量,选择符合其风险偏好的个股和股票组合,又能实现投资的最优配置。本文采用了基于尾部风险的选股再组合模型,首先通过历史模拟法、Monte-Carlo模拟法分别计算个股VaR、CVaR值,评估个股风险,筛选出风险稳健的个股,随后通过马科维茨均值-方差模型帮助稳健型投资者对投资组合进行优化,接下来通过实证和横向比较,验证本模型对稳健型投资者的适配性和在A股市场的有效性。

关键词： VaR CVaR 现代投资组合理论 capm模型均值-方差模型

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全国社保基金投资风险及对策研究

全国社保基金投资风险及对策研究

引用

作者：张珊山东大学

学位级别：硕士

社保基金,作为社会保障制度的基石和实现互助共济作用的经济基础,保证其安全性不受侵害非常重要;自全国社保基金建立以来,社保基金结余的不断增多,保证其价值的保值也非常重要;加之近年来,我国的老龄化程度加深,养老金面临的巨大支付压... 详细信息

社保基金,作为社会保障制度的基石和实现互助共济作用的经济基础,保证其安全性不受侵害非常重要;自全国社保基金建立以来,社保基金结余的不断增多,保证其价值的保值也非常重要;加之近年来,我国的老龄化程度加深,养老金面临的巨大支付压力也使得全国社保基金的收支压力剧增,保证基金的增值亦同样重要。为实现上述“安全”、“保值”、“增值”目标,我国社保基金不断地寻找投资的有效渠道。但是随着投资渠道的不断拓宽,金融工具的逐渐丰富,以及投资市场的变化莫测,必然使得社保基金的投资风险随之增大,但社保基金异于其他普通基金,它作为一项未来必须偿还的债务,作为百姓的“养命钱”,安全和收益是必须始终坚持的目标。所以,研究投资风险如何进行规避的路径极为紧迫。文章总体上按照全面风险管理的原则,通过“风险剖析-风险度量-风险应对”的总体策略,详细探析现阶段社保基金的投资风险相关问题,从而为今后我国社保基金在投资风险方面应当如何进行应对提出了切实可行的对策,同时也给未来期间的投资计划及风险规避路径提供一定的借鉴。文章首先对社会保障基金的基础概念和投资现状进行了详细的梳理,得出了目前社保基金投资平均报酬率虽略高于通胀率,但却存在着收益不稳定、投资领域集中、未呈现分散化趋势的弊病与风险。其次,对目前我国社保基金投资方面存在的致险因素进行了分析,认为目前我国社保基金投资存在着投资结构不合理、收益率波动大、金融工具匮乏、相关法律滞后等致险因素。另外通过划分系统性风险和非系统性风险分别阐述了其对社保基金投资的影响,并采用capm模型对社保基金投资的合理比例和风险进行一个详细的测算,旨在为我国社保基金投资的合理比例提供借鉴。最后,在分析和测量的基础上,分别在微观和宏观两个层面提出了对策,在微观层面提出应当坚持分散化投资原则、优化投资结构、加快金融工具创新和人才培养、完善信息披露制度和激励问责机制等对策,在宏观层面,提出了应当健全社保基金投资法律体系、完善风险管理体系和预警机制、创新监管模式等相关对策。

关键词：全国社保基金投资风险 capm模型

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论中国社会保障基金的管理与运作

论中国社会保障基金的管理与运作

引用

作者：杨培培华东师范大学

学位级别：硕士

社会保障基金关系到一个国家的国计民生,是老百姓的养命钱。社保基金管理和运作的好坏将直接关系到一个社会的稳定与否,在中国“社保案”频频发生之际,国内的养命钱受到了前所未有的威胁,基于中国目前的社会现实和经济状况,我们尤其要... 详细信息

社会保障基金关系到一个国家的国计民生,是老百姓的养命钱。社保基金管理和运作的好坏将直接关系到一个社会的稳定与否,在中国“社保案”频频发生之际,国内的养命钱受到了前所未有的威胁,基于中国目前的社会现实和经济状况,我们尤其要管好用好社保基金,在保证其安全性的情况下,最大限度的实现增值,以确保社会安定团结和经济的快速发展。本文主要针对我国目前社保基金的现状分析其管理运作模式和收益情况,同时分析国际社会社保基金的成功经验和发展趋势,比较得出适合中国国情的社保基金管理运作方式。全文共分四个部分:第一部分导论,主要讲述本文的立题依据、国内外对该问题的研究现状以及本文可能的创新之处和不足。第二部分简述中国社会保障基金的现状,包括社保基金的种类、来源、监管机构和收益状况等。分析我国社保基金在监管上的一些不足以及我国社保基金在投资运营状况尚存在的问题。第三部分分析了国际上部分国家的社保基金的监管和投资运营状况,重点介绍智利和瑞典模式,并从中得出有益于我国发展的经验教训。第四部分着重讲述我国社会保障基金在国内的投资领域的情况以及可能的改善之处,通过建立资本资产定价模型(capm),重点分析我国的社保基金在投资组合方面应采取的策略,分析了社保基金指数化投资的可行性及存在问题。并尝试着提出了一些建议,以期对将来我国社保基金的发展提供一些参考。

关键词：社保基金 capm模型指数化投资监管

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我国证券市场风险测度

我国证券市场风险测度

引用

作者：李建新新疆财经大学

学位级别：硕士

目前,我国国民经济正处于经济转型阶段。证券市场的资金筹集、调整资源流向等独特功能使它在国民经济中具有举足轻重的作用。然而,证券市场的新兴性和经济体制改革特殊背景使其必然面临着巨大的潜在风险,如股票市场内部上市公司质量、... 详细信息

目前,我国国民经济正处于经济转型阶段。证券市场的资金筹集、调整资源流向等独特功能使它在国民经济中具有举足轻重的作用。然而,证券市场的新兴性和经济体制改革特殊背景使其必然面临着巨大的潜在风险,如股票市场内部上市公司质量、中介机构水准问题、证券交易制度的缺陷、调控政策的失当以及证券市场外部宏观经济的波动、金融体系的不稳定、来自国际金融体系的冲击等都可以引起我国证券市场的异常波动。这种异常波动不仅可能在微观领域给市场的有关参与者带来损失;而且可能在宏观领域对证券市场甚至整个金融体系造成冲击,给国民经济的运行带来灾难性的后果。因此,认真研究我国证券市场面临的各种风险,探讨适合我国国情的、有效的证券市场风险的防范措施,对于深化我国经济体制改革、建立现代企业制度、完善融资体系、加快产业结构调整、保持我国证券市场健康稳定的运行和发展、以及发展社会主义市场经济具有重要的战略意义和现实意义。本文在运用统计学、经济学、金融学以及证券市场理论的基础上,坚持理论与实践相结合、借鉴与创新相结合的原则,对中国股票市场风险因素进行了系统的分析,从而对我国沪深两市证券的系统风险和非系统风险进行测度,并提出了风险防范的对策与措施,对完善我国证券市场,降低我国证券市场风险的根本性问题提出了若干构想,以期为我国证券市场的健康发展尽一己之责。

关键词：证券市场风险结构 capm模型

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紫金矿业高无形资产并购动因及经济后果研究

紫金矿业高无形资产并购动因及经济后果研究

引用

作者：王梓蒲中国矿业大学

学位级别：硕士

在全球经济一体化进程加快的背景下,跨国交易和公司并购的进程加快,资本流动国际化和金融工具创新的趋势明显,在这其中,无形资产已经成为企业——特别是矿产企业在合并中的一项重要内容。在中国政府对外提出“走出去”战略和“一带一路... 详细信息

在全球经济一体化进程加快的背景下,跨国交易和公司并购的进程加快,资本流动国际化和金融工具创新的趋势明显,在这其中,无形资产已经成为企业——特别是矿产企业在合并中的一项重要内容。在中国政府对外提出“走出去”战略和“一带一路”倡议、对内采取“供给侧改革”等举措,推动中国经济可持续发展的大环境下,紫金矿业于2020年进行了三次国内外的企业并购,在并购期间产生了巨额的无形资产。本文梳理了现有文献中对于企业进行海内外并购的动因理论,发现现有文献对与无形资产相关的并购事件的研究还存在进一步完善的空间。本文从无形资产的视角出发,以紫金矿业2020年并购大陆黄金、巨龙铜业、圭亚那金田三家公司获取高无形资产的并购事件作为主要研究对象,通过文献研究法、案例研究法以及定量定性分析法,对以紫金矿业为首的矿产企业在合并过程中无形资产产生的动因、对企业造成的影响以及产生的风险进行了研究,研究过程中,本文先引入了矿产估值领域的无形资产评估模型对并购事件创造的价值进行了分析,然后从经营、财务、管理三个方面对并购形成的协同效应进行了评估。研究结论发现,紫金矿业“并购获得海内外矿产资源”的国际化战略获得成效;紫金矿业需要加强对高无形资产并购风险管理的重视;紫金矿业实现了其获得无形资产、得到关键战略性资源的并购动因。在此基础上,本文从企业治理的角度提出了相应的建议。论文创新性地从无形资产视角对企业并购动因进行了研究,并在对企业并购动因与经济后果研究的过程中引入了资产评估方法,可以为矿产行业的无形资产估值提供参考,同时也为中国矿业并购活动提供参考建议。

关键词：无形资产采矿权评估合并 capm模型

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我国开放式基金业绩评价的统计研究

我国开放式基金业绩评价的统计研究

引用

作者：王婷婷上海财经大学

学位级别：硕士

随着我国金融体制改革的不断深入，证券投资基金作为一种利益共享、风险共担的集合投资方式，其发展规模也不断壮大。基金已经成为普通投资者理财的主要工具之一，已经普及到千家万户。但是，与我国基金规模迅速增长这一现实不相适应的... 详细信息

随着我国金融体制改革的不断深入，证券投资基金作为一种利益共享、风险共担的集合投资方式，其发展规模也不断壮大。基金已经成为普通投资者理财的主要工具之一，已经普及到千家万户。但是，与我国基金规模迅速增长这一现实不相适应的是，我国市场上一般采用单一的基金业绩评价指标。这类评价指标往往更多地考虑基金在特定时间的收益率，并以此作为比较的标准，较少考虑到基金的风险，选股择时能力等其他方面。\n 如何在考虑风险的情况下建立基金业绩评价方法，具有很强的现实意义，有利于非专业投资者做投资决策时用作参考，同时也是评价基金管理公司业绩的一种较好的途径，对基金进行业绩评价同时也是促进基金业健康发展的重要措施。\n 本文回顾了基金业绩评价的三大传统指标，并加入其他常用的评价指标，这些指标基于capm模型和Fama-French三因素模型，可以较全面地反映基金业绩的各方面情况。在众多指标的基础上，运用因子分析法得到信息“压缩”后的两个因子--收益因子和风险因子，以此对基金的总体业绩进行比较。本文采用了T-M模型和H-M模型对基金的选股和择时能力进行分析，实证结果表明我国的大多数基金不具有显著的选股和择时能力。最后，运用了横截面回归法和交叉积比率方法对我国基金业绩持续性进行探讨，对于本文选取的2007年到2009年时间段，结果表明以6个月为例的短期内基金业绩存在着“持续”和“反转”的交替变化，以1年为例的长期内基金业绩存在“反转”性，这与我国A股市场的整体波动存在着较密切的联系。

关键词：基金业绩 capm模型 Fama-French模型因子分析业绩持续性

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上市公司企业价值评估的DCF模型研究

上市公司企业价值评估的DCF模型研究

引用

作者：李海英河北农业大学

学位级别：硕士

价值管理时代的到来，使价值评估理论和方法成为人们日益关注的热点问题，关于企业价值评估的研究，在西方财务理论界已经有了较多阐述，我国由于过去长期实行计划经济体制，企业价值概念的提出和运用时间较晚，缺少现代经营理念的积累... 详细信息

价值管理时代的到来，使价值评估理论和方法成为人们日益关注的热点问题，关于企业价值评估的研究，在西方财务理论界已经有了较多阐述，我国由于过去长期实行计划经济体制，企业价值概念的提出和运用时间较晚，缺少现代经营理念的积累，企业价值评估理论与方法的研究相对滞后。迄今为止，以历史数据为基础的传统财务估价方法仍然是我国实务界的主要评估方法，理论上更为科学的现金流量折现(DCF)方法虽然是西方企业价值评估的主流方法，但是由于其参数选择的不确定性和我国市场的特殊性，在我国，至今尚未进入真正的应用阶段。本文以企业价值评估的经典理论为基础，结合我国企业和资本市场的实际情况，在分析了现金流量折现模型中参数选择的问题之后，以我国上市企业为研究对象，实证研究了现金流量折现(DCF)模型在我国资本市场上的适用性，试图选择一套适合我国企业价值评估的模型体系，以期为构建有中国特色的企业价值评估方法体系做一些有益的探索。本文实证研究采用了双程回归技术和灰色关联度分析方法，第一程是用时间序列求β系数;第二程回归在性质上是横截面的，通过对股权评估价值与股权市场价值的线性拟合，对其进行统计检验;最后，通过灰色关联度分析方法，分析了二者的关联关系，检验了在合理选择模型参数的基础上，DCF方法在我国资本市场上的适用性。从本文选择的有限数据资料所做的结果来看，该模型所做结果与市场价值具有高度的关联关系，因此，在本文所研究的样本范围内，该模型很好的估价了企业的价值，根据统计学样本选择的原理，从样本推断出总体，笔者认为本文中对模型参数的确定方法是可取的，在满足该模型基本假定的前提下，按本文所述参数确定方法，该模型可以很好地评估我国上市公司的企业价值。

关键词：企业价值企业价值评估 capm模型现金流量折现法期权定价法

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北汽福田汽车股份有限公司投资价值分析

北汽福田汽车股份有限公司投资价值分析

引用

作者：李源清华大学

学位级别：硕士

公司价值取决于公司所创造现金流的折现价值,包括公司现有业务创造的当期营运价值(COV)和未来成长性业务创造的未来成长价值(FGV)。如何在投资决策中认识投资对象的价值,一直是决策机构关注的焦点。本文从外部投资者的角度出发来分析北... 详细信息

公司价值取决于公司所创造现金流的折现价值,包括公司现有业务创造的当期营运价值(COV)和未来成长性业务创造的未来成长价值(FGV)。如何在投资决策中认识投资对象的价值,一直是决策机构关注的焦点。本文从外部投资者的角度出发来分析北汽福田汽车股份有限公司的投资价值,以期达到辅助投资决策的目的。根据公司及行业宏观分析得出的结果,剖析公司在现有竞争环境下所处的位置。通过对公司产品分品种的分析,以探讨其产品的成长性及在公司战略中所处的地位。从对公司财务分析入手,研究公司历史及当期营运价值,从中管窥其内部的成长能力和公司治理水平。在以上分析的基础上,通过对财务报表信息进行去伪存真以消除失真信息,作为进行价值评估的基础。在本部分分析中,主要运用了capm模型对公司的价值进行了全面分析。侧重点在于公司未来成长价值(FGV),基本方法是通过对其经营效率和目标财务政策分析,采用折现净现金流量法(NPV)来计算其股票的内在价值以做为证券投资决策的依据。

关键词：投资价值分析 capm模型折现净现金流量法投资决策

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长租公寓创新融资方式探讨

长租公寓创新融资方式探讨

引用

作者：姚泱昊同济大学

学位级别：硕士

近年来我国一二线城市流动人口的不断增多，同时房价持续上涨，伴随着国家提出“大力发展住房租赁市场”，长租公寓企业应运而生，并在近几年发展迅猛。但是由于长租公寓企业脱胎于传统房屋中介，在市场需求日益增大的情况下，长租公寓... 详细信息

近年来我国一二线城市流动人口的不断增多，同时房价持续上涨，伴随着国家提出“大力发展住房租赁市场”，长租公寓企业应运而生，并在近几年发展迅猛。但是由于长租公寓企业脱胎于传统房屋中介，在市场需求日益增大的情况下，长租公寓企业遇到了融资问题。本文通过分析长租公寓企业融资出现困境的原因，对比多种融资方式对应的优劣势，提出资产证券化这种新兴融资方式。根据长租公寓企业的融资困境和资产证券化的特性，设计长租公寓资产证券化交易结构及交易流程，最后通过定性和定量两个方面分析研究长租公寓企业通过资产证券化的方式进行融资的优势和可能性。　　首先对我国长租公寓行业进行了分析，通过研究分散式长租公寓龙头企业“自如公寓”融资问题，得出长租公寓企业融资困难的主要原因有(1)企业成立时间短，信用评级不过关(2)缺乏抵押物(3)资金回笼慢。根据以上三个痛点问题，梳理长租公寓企业传统的直接融资方式和间接融资方式，并将这些融资方式与资产证券化融资方式进行对比，得出资产证券化融资方式将融资主体于资产本身剥离的特性，以及将未来现金流变为可交易证券的融资方法非常适合长租公寓企业进行融资，提出资产证券化融资方式是目前最适合长租公寓企业解决融资痛点问题的融资方式。　　其次对长租公寓资产证券化融资方式进行分析。就长租公寓企业本身的行业特性和融资难点对长租公寓资产证券化融资结构进行设计，分析各个参与主体以及他们各自在资产证券化融资过程中扮演的角色和作用，再以此研究长租公寓资产证券化融资交易过程中的基本程序及注意事项。基于资产证券化融资方式所有的特点提出长租公寓企业通过资产证券化进行融资对于解决企业融资困境方面企业存在的优越性。　　第三，通过剖析成功的长租公寓资产证券化案例“中信证券?自如1号房租分期信托收益权资产支持专项计划”，总结案例中值的借鉴的交易结构设计和增信措施的应用，为长租公寓企业资产证券化融资提供现实的案例支持，同时提出了在增信时可以改善的融资成本问题，为后续长租公寓资产证券化产品的增信设计方面提出指的思考的方向。　　最后是对长租公寓企业资产证券化的定量分析。提出长租公寓企业通过资产证券化融资主要建立在两个基点上，一是企业是否能够接受此融资方式的融资成本，二是投资者是否愿意通过此种方式进行投资，换言之融资产品的收益率是否能够满足市场需求。基于以上的逻辑通过三个方面分析我国长租公寓资产证券化市场：(1)长租公寓企业收益情况分析，目的是了解长租公寓企业通过租赁房屋所得收益的总体利润率，为后续分析提供数据基础。(2)资产证券化产品总体预期收益率分析，通过采集近2018年发行两千多只资产证券化产品的优先级投资者实际收益率情况，分析目前市场投资者的预期收益情况。(3)长租公寓租赁市场的情况分析，目的是了解长租公寓市场房屋租赁情况，推测长租公寓企业出租房源租金上涨率的整体空置率。之后引入资产定价模型——capm模型测算投资者对于长租公寓资产证券化产品的预期收益率，得出适合长租公寓资产证券化产品发行的客户预期收益率。然后，通过资本成本计算公式试算长租公寓企业通过资产证券化融资所需要付出的融资成本，并将此融资成本与长租公寓企业总体利润率进行对比，从而在定量方面确定长租公寓企业通过资产证券化融资的可能性，同时提出长租公寓企业通过资产证券化方式进行融资的局限性。

关键词：长租公寓企业融资方式资产证券化 capm模型

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