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基于K-Means和garch模型的地方债利差分析
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债券 2025年 第2期 86-92页
作者: 陈彦如 程敬雨 诚通证券证券投资部 中国人民大学统计学院
随着债券市场扩容,地方债已跃升为市场中的第一大品种,日益引发关注,本文探讨了金融科技在地方债利差分析中的应用。一级市场方面,通过K-Means聚类算法对地方债投标加点数据进行分类,揭示了不同地区和不同期限地方债的聚类特征,促进信... 详细信息
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基于偏t分布realized garch模型的尾部风险估计
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系统工程理论与实践 2015年 第9期35卷 2200-2208页
作者: 黄友珀 唐振鹏 周熙雯 福州大学经济与管理学院 福州350116
借助偏t分布realized garch模型,提出同时考虑高频和低频信息的尾部风险估计方法,分别纳入RV、RRV和BPV构成尾部风险估计的对比模型,并利用上证综指高频数据进行实证分析.实证结果表明:相比Egarch模型,realized garch模型能够提供更准确... 详细信息
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garch模型的分位点回归的MCMC方法(英文)
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四川大学学报(自然科学版) 2016年 第1期53卷 25-30页
作者: 李东方 唐亚勇 四川大学数学学院 成都610064
本文研究了garch模型和Tgarch模型的分位点回归的MCMC估计方法.通过将分位点回归估计问题转化为极大似然估计问题,并利用Metropolis-Hastings算法从模型参数的后验分布抽取随机数来完成garch模型的分位点回归的Bayesian估计,本文得到... 详细信息
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garch模型下基于偏最小二乘的欧式股指期权定价——来自香港恒生指数期权市场的证据
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数理统计与管理 2015年 第3期34卷 550-560页
作者: 魏洁 韩立岩 山东师范大学经济学院 山东济南250014 北京航空航天大学经济管理学院 北京100191
目前,股指期权呼之欲出,在这种形势下,本文对股指期权定价问题进行了研究。本文首先在garch模型的基础上导出期权定价估值公式,其次,在garch欧式股指期权定价模型的基础上,融入偏最小二乘技术,给出最终的欧式股指期权的偏最小二乘定价... 详细信息
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基于ARMA-garch模型的水文过程不确定性分析
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中国科学:技术科学 2012年 第8期42卷 1069-1080页
作者: 王红瑞 高雄 钱龙霞 俞淞 北京师范大学水科学研究院水沙科学教育部重点实验室 北京100875 解放军理工大学气象学院 南京211101
不确定性分析和风险分析是现代水资源管理研究的一个重要领域,即需要对预测方差做精确估计.然而传统的径流模型是在方差恒定或者方差随季节变化的假设下进行建模的.但实际情况中,水文过程往往存在异方差性,通过McLeod-Li检验和Engle拉... 详细信息
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garch模型在计算我国股市风险价值中的应用研究
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系统工程理论与实践 2003年 第5期23卷 20-25,135页
作者: 邹建军 张宗益 秦拯 湘财证券研究发展中心 湖南长沙410005 重庆大学工商管理学院 重庆400044 湖南大学工商管理学院 湖南长沙410079
主要讨论 Va R模型中有关波动率的估计方法 .通过拉格朗日检验 ( LM) ,发现上海股市的日收益率服从 ARCH过程 .分别采用 garch( 1 ,1 )模型、Risk Metrics和移动平均法预测上海股市日收益率的波动性 ,计算每天的 Va R.返回式检验表明 ,G... 详细信息
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基于garch-BP模型的股票价格波动性研究
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理论数学 2025年 第2期15卷 227-237页
作者: 严彦文 王彩云 中国石油大学(北京)理学院 北京
股票市场快速发展,股票价格波动性研究备受关注,准确预测股价走势对投资者决策和市场稳定意义重大。鉴于股票价格波动的不确定性与非线性特征,单一模型预测效果欠佳。为此,本文提出将garch与BP神经网络相结合的组合预测方法,以中国农业... 详细信息
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garch模型与VaR的度量研究
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数量经济技术经济研究 2008年 第1期25卷 120-132页
作者: 徐炜 黄炎龙 南京工业大学经济管理学院
garch模型在金融资产序列波动率的模拟和金融风险VaR的度量中都有着广泛的应用。本文比较研究了RiskMetrics及garch族的11种模型分别在正态分布和Skewed-t分布下度量VaR值的精确程度,同时对向前一步预测的VaR值进行了失败率检测法和动... 详细信息
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基于PCA-garch-LSTM模型的股价预测研究
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软件导刊 2025年 第1期24卷 43-48页
作者: 姜敏 张楚沂 孙德山 辽宁师范大学数学学院 辽宁大连116029
股市波动日益成为社会的焦点话题,如何高效且准确地预测股票价格成为当前热门研究课题。为减少计算量并提高工作效率,在预测前对股票数据采用降维技术,同时考虑股票波动情况,结合主成分分析(PCA)、广义自回归条件异方差(garch)和长短期... 详细信息
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garch模型的贝叶斯局部影响分析及其应用
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数理统计与管理 2019年 第4期38卷 602-618页
作者: 郝红霞 林金官 汪红霞 南京审计大学统计与数学学院
广义自回归条件异方差(garch)模型能够很好地刻画金融资产收益二阶矩的相依关系,因此在金融时间序列中受到了广泛的应用。在garch模型的框架下,本文利用贝叶斯局部影响分析来评价先验、个体观测和样本分布的微小扰动的影响,利用扰动模... 详细信息
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